1、现金存取单。处理日常存现、取现业务，产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【现金存取单】。

2、银行转账单。可处理日常企业内部转账业务，购汇业务也在此处理。产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【银行转账单】。

3、收款/收款退款。1、处理所有对外收款业务，产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【收款单】。

4、处理收款退款业务，产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【收款退款单】。

5、付款/付款退款。处理所有对外付款业务，产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【付款单】。

6、处理付款退款业务，产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【付款退款单】。

7、应收/应付票据。产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【应收票据】，维护接收的应收票据，以及进行应收票据的后续结算业务处理。

8、产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【应付票据】，维护签发的应付票据，以及进行应付票据的后续结算业务处理。

9、付款申请单。处理所有付款申请业务，产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【付款申请单】。

10、资金调拨。企业子公司之间有资金盈余和短缺情况下，可以通过资金调拨单进行资金拆借、计息、还款。支持银行存款，现金及内部账户的调拨。产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【资金调拨单】。

11、现金盘点。出纳要定期进行现金盘点以确保账实相符，产品路径：进入【财务会计】——【出纳管理】——【现金盘点】——【现金盘点表】，进行库存现金的盘点。

12、银行对账单。企业从银行取得对账单的纸质文件或电子文件，需要将数据录入本系统以备对账。产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【银行对账】——【银行对账单】，可通过手工新增或者文件导入的方式维护银行对账单。

13、银行存款对账。企业需要定期与银行对账，以确认余额、双方未达项以保证资金安全，通过系统自动或者手工的方式进行银行存款的对账处理。产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【银行对账】——【多账号批量对账】。

关键词： 软件 操作 流程 什么